| 현 금 흐 름 표 |
당기 : 2009년 12월31일 현재
전기 : 2008년 12월31일 현재 |
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| 서울특별시 시설관리공단 |
(단위:원) |
| 과 목 |
제 27 (당) 기 |
제 26 (전) 기 |
| 금 액 |
금 액 |
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
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(9,149,511,728) |
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(5,849,763,654) |
| 1. 당기순이익 |
- |
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- |
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| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 |
9,541,597,251 |
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9,328,934,166 |
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| 가. 감가상각비 |
951,456,486 |
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1,110,100,231 |
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| 나. 퇴직급여 |
8,589,262,250 |
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8,218,832,935 |
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| 다. 유형자산처분손실 |
47,000 |
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1,000 |
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| 라. 무형자산상각비 |
831,515 |
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- |
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| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 |
(22,044,454) |
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(25,112,182) |
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| 가. 유형자산처분이익 |
22,044,454 |
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25,112,182 |
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| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 |
(18,669,064,525) |
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(15,153,585,638) |
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| 가. 미수수익의 감소(증가) |
147,203,164 |
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(61,008,443) |
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| 나. 미수금의 증가 |
(927,592,099) |
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(127,744,559) |
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| 다. 선급비용의 감소(증가) |
(1,492,552) |
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5,192,333 |
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| 라. 선급금의 감소(증가) |
77,410 |
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(13,482,110) |
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| 마. 선급법인세의 감소(증가) |
25,879,063 |
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(6,454,796) |
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| 바. 재고자산의 증가 |
(742,635) |
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(6,926,701) |
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| 사. 미지급금의 증가(감소) |
4,569,866,987 |
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(169,272,225) |
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| 아. 미지급비용의 증가(감소) |
(4,591,062,725) |
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1,577,523,081 |
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| 자. 예수금의 감소 |
(16,413,087) |
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(376,611,741) |
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| 차. 선수금의 감소 |
(1,310,761,812) |
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(6,131,155,443) |
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| 카. 대행사업예수금의 증가(감소) |
(13,351,836,846) |
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979,328,375 |
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| 타. 예수보증금의 증가(감소) |
5,441,920,252 |
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(45,699,500) |
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| 파. 국민연금전환금의 감소 |
5,182,400 |
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5,826,200 |
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| 하. 퇴직금의 지급 |
(5,874,125,407) |
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(7,618,875,687) |
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| 거. 퇴직보험예치금의 증가 |
(2,785,166,638) |
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(3,164,224,422) |
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| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 |
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3,309,527,291 |
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8,195,098,913 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 |
37,617,178,774 |
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31,082,613,635 |
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| 가. 단기금융상품의 감소 |
37,026,000,000 |
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30,346,019,843 |
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| 나. 종업원장기대여금의 감소 |
560,133,320 |
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711,475,610 |
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| 다. 기계장치의 처분 |
7,000 |
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25,118,182 |
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| 라. 차량운반구의 처분 |
21,999,454 |
|
- |
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| 마. 공구와비품의 처분 |
39,000 |
|
- |
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| 바. 보증금의 감소 |
9,000,000 |
|
- |
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| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 |
(34,307,651,483) |
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(22,887,514,722) |
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| 가. 단기금융상품의 증가 |
31,200,000,000 |
|
21,026,000,000 |
|
| 나. 종업원장기대여금의 증가 |
1,139,768,880 |
|
1,087,548,330 |
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| 다. 장기금융상품의 증가 |
1,500,000,000 |
|
- |
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| 라. 보증금의 증가 |
275,542,700 |
|
76,128,000 |
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| 마. 기계장치의 증가 |
60,175,618 |
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375,568,928 |
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| 바. 차량운반구의 취득 |
10,229,600 |
|
- |
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| 사. 공기구비품의 취득 |
114,807,413 |
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322,269,464 |
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| 아. 개발비의 증가 |
7,127,272 |
|
- |
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| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
|
215,652,500 |
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42,415,000 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 |
550,383,000 |
|
42,415,000 |
|
| 가. 임대보증금의 증가 |
550,383,000 |
|
42,415,000 |
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| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 |
(334,730,500) |
|
- |
|
| 가. 임대보증금의 감소 |
334,730,500 |
|
- |
|
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) |
|
(5,624,331,937) |
|
2,387,750,259 |
| Ⅴ. 기초의 현금 |
|
32,865,882,236 |
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30,478,131,977 |
| Ⅵ. 기말의 현금 |
|
27,241,550,299 |
|
32,865,882,236 |
| ？ |
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