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재무현황

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재무현황 게시글 내용
2008년 재무상태표
작성자 관리자 조회수 3812
등록 부서 관리자
재무구분 재무현황
등록일 2012/04/17 11:28
대  차  대  조  표
당기 : 2008년 12월31일 현재
전기 : 2007년 12월31일 현재
 
서울특별시 시설관리공단 (단위:원)
과     목 당     기 전     기
금     액 금     액
자     산
I. 유동자산 - 56,520,302,846 - 63,242,148,154
(1) 당좌자산 - 56,476,698,601 - 63,205,470,610
1. 현금및현금등가물(주석3) - 32,865,882,236 - 30,478,131,977
2. 단기금융상품(주석3) - 21,026,000,000 - 30,346,019,843
3. 미수수익 - 399,937,372 - 338,928,929
4. 미수금 1,979,255,922 - 1,851,511,363 -
대손충당금 0 1,979,255,922 0 1,851,511,363
5. 선급금 - 25,482,871 - 12,000,761
6. 선급비용 - 88,749,434 - 93,941,767
7. 선급법인세 - 91,390,766 - 84,935,970
(2) 재고자산 - 43,604,245 - 36,677,544
1. 저장품 - 43,604,245 - 36,677,544
II. 비유동자산 - 21,069,823,832 - 21,029,891,951
(1) 투자자산 - 4,902,752,170 - 4,450,551,450
1. 종업원장기대여금(주석9) - 4,371,300,870 - 3,995,228,150
2. 콘도회원권 - 440,287,300 - 440,287,300
3. 보증금 - 91,164,000 - 15,036,000
(2) 유형자산(주석4) - 16,167,071,662 - 16,597,340,501
1. 토지 - 3,274,392,860 - 3,274,392,860
2. 건물 18,765,861,348 - 18,765,861,348 -
감가상각누계액 -6,933,636,578 11,832,224,770 -6,933,636,578 12,276,780,228
3. 구축물 407,296,176 - 407,296,176 -
감가상각누계액 -210,677,080 196,619,096 -210,677,080 196,619,096
4. 기계장치 1,817,040,392 - 1,441,471,464 -
감가상각누계액 -1,472,960,870 344,079,522 -1,298,239,793 143,231,671
5. 차량운반구 424,082,915 - 588,801,993 -
감가상각누계액 -379,564,750 44,518,165 -490,651,933 98,150,060
6. 공기구비품 2,644,584,612 - 2,322,315,148 -
감가상각누계액 -2,169,347,363 475,237,249 -1,746,762,001 575,553,147
7. 수탁자산 20,160,774,103 - 16,361,902,800 -
감가상각누계액 -15,916,212,433 - -12,145,466,955 -
수탁자산취득보조금 -4,244,561,670 0 -4,216,435,845 0
자     산     총     계 - 77,590,126,678 - 84,272,040,105

부     채
I. 유동부채 - 39,496,534,881 - 43,662,422,334
1. 미지급금 - 5,866,209,206 - 6,035,481,431
2. 미지급비용 - 7,648,212,395 - 6,070,689,314
3. 예수금 - 347,412,573 - 724,024,314
4. 선수금 - 2,954,151,162 - 9,085,306,605
5. 대행사업예수금(주석7) - 22,610,731,137 - 21,631,402,762
6. 예수보증금 - 69,818,408 - 115,571,908
II. 비유동부채 - 11,940,503,169 - 14,456,529,143
1. 임대보증금 - 4,414,152,500 0 4,371,737,500
2. 퇴직급여충당금(주석5) 22,199,615,911 - 21,599,658,663 -
국민연금전환금 -23,690,000 - -29,516,200 -
퇴직보험예치금 -14,649,575,242 7,526,350,669 -11,485,350,820 10,084,791,643
부     채     총     계 - 51,437,038,050 - 58,118,951,477

자     본
I. 자본금(주석8) - 23,500,160,390 - 23,500,160,390
1. 납입자본금 - 23,500,160,390 - 23,500,160,390
II. 자본잉여금 - 2,652,928,238 - 2,652,928,238
1. 기타자본잉여금 - 2,652,928,238 - 2,652,928,238
III. 이익잉여금 - 0 - 0
1. 처분전이익잉여금 - 0 - 0
자     본     총     계 - 26,153,088,628 - 26,153,088,628
부  채  와  자  본  총  계 - 77,590,126,678 - 84,272,040,105

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