| 재 무 상 태 표 |
당기 : 2009년 12월31일 현재
전기 : 2008년 12월31일 현재 |
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| 서울특별시 시설관리공단 |
(단위:원) |
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과 목
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당 기
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전 기
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금 액
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금 액
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| 자 산 |
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| I. 유동자산 |
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45,826,638,558 |
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56,520,302,846 |
| (1) 당좌자산 |
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45,782,291,678 |
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56,476,698,601 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) |
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27,241,550,299 |
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32,865,882,236 |
| 2. 단기금융상품(주석3) |
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15,200,000,000 |
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21,026,000,000 |
| 3. 미수수익 |
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252,734,208 |
|
399,937,372 |
| 4. 미수금 |
2,906,848,021 |
|
1,979,255,922 |
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| 대손충당금 |
0 |
2,906,848,021 |
0 |
1,979,255,922 |
| 5. 선급금 |
|
25,405,461 |
|
25,482,871 |
| 6. 선급비용 |
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90,241,986 |
|
88,749,434 |
| 7. 선급법인세 |
|
65,511,703 |
|
91,390,766 |
| (2) 재고자산 |
|
44,346,880 |
|
43,604,245 |
| 1. 저장품 |
|
44,346,880 |
|
43,604,245 |
| II. 비유동자산 |
|
22,656,005,994 |
|
21,069,823,832 |
| (1) 투자자산 |
|
7,248,930,430 |
|
4,902,752,170 |
| 1. 종업원장기대여금(주석12) |
|
4,950,936,430 |
|
4,371,300,870 |
| 2. 장기금융상품(주석3) |
|
1,500,000,000 |
|
0 |
| 3. 콘도회원권 |
|
584,134,060 |
|
440,287,300 |
| 4. 보증금 |
|
213,859,940 |
|
91,164,000 |
| (2) 유형자산(주석4,5) |
|
15,400,779,807 |
|
16,167,071,662 |
| 1. 토지 |
|
3,274,392,860 |
|
3,274,392,860 |
|
2. 건물
|
18,765,861,348 |
|
18,765,861,348 |
|
| 감가상각누계액 |
(7,348,983,594) |
11,416,877,754 |
(6,933,636,578) |
11,832,224,770 |
| 3. 구축물 |
407,296,176 |
|
407,296,176 |
|
| 감가상각누계액 |
(224,158,588) |
183,137,588 |
(210,677,080) |
196,619,096 |
| 4. 기계장치 |
1,864,287,968 |
|
1,817,040,392 |
|
| 감가상각누계액 |
(1,654,244,312) |
210,043,656 |
(1,472,960,870) |
344,079,522 |
| 5. 차량운반구 |
382,446,606 |
|
424,082,915 |
|
| 감가상각누계액 |
(356,147,526) |
26,299,080 |
(379,564,750) |
44,518,165 |
| 6. 공기구비품 |
2,696,750,069 |
|
2,644,584,612 |
|
| 감가상각누계액 |
(2,406,721,200) |
290,028,869 |
(2,169,347,363) |
475,237,249 |
| 7. 수탁자산 |
25,734,782,592 |
|
20,160,774,103 |
|
| 감가상각누계액 |
(19,665,715,861) |
|
(15,916,212,433) |
|
| 수탁자산취득보조금 |
(6,069,066,731) |
0 |
(4,244,561,670) |
0 |
| (3) 무형자산(주석6) |
|
6,295,757 |
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| 1.개발비 |
6,295,757 |
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| 자 산 총 계 |
|
68,482,644,552 |
|
77,590,126,678 |
| 부 채 |
|
|
|
|
| I. 유동부채 |
|
30,238,247,650 |
|
39,496,534,881 |
| 1. 미지급금 |
|
10,436,076,193 |
|
5,866,209,206 |
| 2. 미지급비용 |
|
3,057,149,670 |
|
7,648,212,395 |
| 3. 예수금 |
|
330,999,486 |
|
347,412,573 |
| 4. 선수금(주석8) |
|
1,643,389,350 |
|
2,954,151,162 |
| 5. 대행사업예수금(주석9) |
|
9,258,894,291 |
|
22,610,731,137 |
| 6. 예수보증금 |
|
5,511,738,660 |
|
69,818,408 |
| II. 비유동부채 |
|
12,091,308,274 |
|
11,940,503,169 |
| 1. 임대보증금 |
|
4,629,805,000 |
|
4,414,152,500 |
| 2. 퇴직급여충당금(주석7) |
24,914,752,754 |
|
22,199,615,911 |
|
| 국민연금전환금 |
(18,507,600) |
|
(23,690,000) |
|
| 퇴직보험예치금 |
(17,434,741,880) |
7,461,503,274 |
(14,649,575,242) |
7,526,350,669 |
| 부 채 총 계 |
|
42,329,555,924 |
|
51,437,038,050 |
| 자 본 |
|
|
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|
| I. 자 본 금 |
|
23,500,160,390 |
|
23,500,160,390 |
| 1. 납입자본금(주석11) |
|
23,500,160,390 |
|
23,500,160,390 |
| II. 자본잉여금 |
|
2,652,928,238 |
|
2,652,928,238 |
| 1. 기타자본잉여금 |
|
2,652,928,238 |
|
2,652,928,238 |
| III. 이익잉여금 |
|
0 |
|
0 |
| 1. 처분전이익잉여금 |
|
0 |
|
0 |
| 자 본 총 계 |
|
26,153,088,628 |
|
26,153,088,628 |
| 부 채 와 자 본 총 계 |
|
68,482,644,552 |
|
77,590,126,678 |
|
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